返回基金中心
富国稳健添辰债券E 024970
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 武磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1514累计 1.1514净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1514 | 1.1514 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1579 | 1.1579 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1591 | 1.1591 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1643 | 1.1643 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1665 | 1.1665 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1642 | 1.1642 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1742 | 1.1742 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1796 | 1.1796 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1814 | 1.1814 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1816 | 1.1816 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1794 | 1.1794 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1737 | 1.1737 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1687 | 1.1687 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1692 | 1.1692 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1710 | 1.1710 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1748 | 1.1748 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1766 | 1.1766 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1751 | 1.1751 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1765 | 1.1765 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。