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鑫元悦鑫添益债券A 024968
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立、郭卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9802累计 0.9802净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9802 | 0.9802 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9793 | 0.9793 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9791 | 0.9791 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9798 | 0.9798 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9825 | 0.9825 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9843 | 0.9843 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9840 | 0.9840 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9829 | 0.9829 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9886 | 0.9886 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9934 | 0.9934 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9945 | 0.9945 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9970 | 0.9970 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9923 | 0.9923 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9915 | 0.9915 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9943 | 0.9943 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9930 | 0.9930 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9922 | 0.9922 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9912 | 0.9912 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9898 | 0.9898 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9886 | 0.9886 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。