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中欧稳健添悦债券C 024967
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 陈凯杨、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9894累计 0.9894净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9894 | 0.9894 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9900 | 0.9900 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9898 | 0.9898 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9904 | 0.9904 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9911 | 0.9911 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9937 | 0.9937 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9950 | 0.9950 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9937 | 0.9937 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9991 | 0.9991 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0019 | 1.0019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0018 | 1.0018 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0015 | 1.0015 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9990 | 0.9990 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9963 | 0.9963 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9965 | 0.9965 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9942 | 0.9942 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9944 | 0.9944 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9942 | 0.9942 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9971 | 0.9971 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9985 | 0.9985 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。