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中欧稳健添悦债券A 024966
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 陈凯杨、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9929累计 0.9929净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9929 | 0.9929 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9926 | 0.9926 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9932 | 0.9932 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9939 | 0.9939 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9964 | 0.9964 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9977 | 0.9977 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0018 | 1.0018 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0046 | 1.0046 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0044 | 1.0044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0041 | 1.0041 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0016 | 1.0016 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9989 | 0.9989 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9991 | 0.9991 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9968 | 0.9968 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9970 | 0.9970 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9968 | 0.9968 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9997 | 0.9997 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0010 | 1.0010 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0007 | 1.0007 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。