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宏利集享债券C 024963
债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0432累计 1.0432净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0432 | 1.0432 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0441 | 1.0441 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0471 | 1.0471 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0451 | 1.0451 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0457 | 1.0457 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0513 | 1.0513 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0517 | 1.0517 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0498 | 1.0498 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0497 | 1.0497 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0533 | 1.0533 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0544 | 1.0544 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0541 | 1.0541 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0498 | 1.0498 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0496 | 1.0496 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.0490 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0498 | 1.0498 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0499 | 1.0499 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 1.0490 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0500 | 1.0500 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0534 | 1.0534 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。