返回基金中心
东方红益鑫纯债债券D 024961
债券型-长债 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1354累计 1.1354净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1354 | 1.1354 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1352 | 1.1352 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1349 | 1.1349 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1348 | 1.1348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1347 | 1.1347 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1345 | 1.1345 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1344 | 1.1344 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1343 | 1.1343 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1342 | 1.1342 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1340 | 1.1340 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1339 | 1.1339 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1338 | 1.1338 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1337 | 1.1337 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1336 | 1.1336 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1335 | 1.1335 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1334 | 1.1334 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。