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富国稳健添荣债券C 024959
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 朱晨杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9971累计 0.9971净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9971 | 0.9971 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9969 | 0.9969 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9978 | 0.9978 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9992 | 0.9992 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9984 | 0.9984 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0053 | 1.0053 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0065 | 1.0065 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0055 | 1.0055 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0041 | 1.0041 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0016 | 1.0016 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0028 | 1.0028 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0014 | 1.0014 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0021 | 1.0021 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.0018 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0053 | 1.0053 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0070 | 1.0070 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0073 | 1.0073 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。