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长城兴达债券C 024955
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 张棪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9668累计 0.9668净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9668 | 0.9668 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9694 | 0.9694 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9693 | 0.9693 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9726 | 0.9726 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9734 | 0.9734 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9726 | 0.9726 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9768 | 0.9768 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9785 | 0.9785 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9794 | 0.9794 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9782 | 0.9782 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9761 | 0.9761 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9765 | 0.9765 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9744 | 0.9744 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9754 | 0.9754 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9755 | 0.9755 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9783 | 0.9783 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9795 | 0.9795 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9817 | 0.9817 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。