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中加聚诚纯债债券C 024953
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.0191净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.15%
- 近 3 月
- +0.40%
- 近 6 月
- +0.77%
- 近 1 年
- +1.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.93%
- 年化波动率
- 0.16%
- 最大回撤
- −0.08%
- 夏普比率
- 11.69
- 卡玛比率
- 24.11
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加聚诚纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2025年07月17日 / --
- 资产规模
- 1.87亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.8482亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 袁素任职 6年又0天 · 管理 594.24亿(20只基金)任期收益 +1.83%