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易方达上证580ETF联接A 024951
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李博扬 · 跟踪 上证580指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0632累计 1.0632净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0632 | 1.0632 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0860 | 1.0860 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0888 | 1.0888 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1139 | 1.1139 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1198 | 1.1198 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1156 | 1.1156 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1579 | 1.1579 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1846 | 1.1846 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1832 | 1.1832 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1859 | 1.1859 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1729 | 1.1729 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1508 | 1.1508 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1579 | 1.1579 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1324 | 1.1324 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1376 | 1.1376 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1310 | 1.1310 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1531 | 1.1531 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1631 | 1.1631 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1617 | 1.1617 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1576 | 1.1576 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。