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易方达上证380ETF联接C 024950
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张泽峰 · 跟踪 上证380申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0485累计 1.0485净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0485 | 1.0485 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0662 | 1.0662 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0633 | 1.0633 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0877 | 1.0877 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0856 | 1.0856 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0804 | 1.0804 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1068 | 1.1068 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1289 | 1.1289 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1306 | 1.1306 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1323 | 1.1323 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1263 | 1.1263 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1075 | 1.1075 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1110 | 1.1110 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0955 | 1.0955 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0968 | 1.0968 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0969 | 1.0969 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1150 | 1.1150 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1224 | 1.1224 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1220 | 1.1220 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1180 | 1.1180 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。