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招商瑞锦回报债券C 024948
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、王垠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0070累计 1.0078净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0070 | 1.0078 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0074 | 1.0082 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0079 | 1.0087 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0074 | 1.0082 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0077 | 1.0085 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0076 | 1.0084 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0095 | 1.0103 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0106 | 1.0114 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0121 | 1.0129 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0117 | 1.0125 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0104 | 1.0112 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0093 | 1.0101 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0097 | 1.0105 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0093 | 1.0101 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0102 | 1.0110 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0104 | 1.0112 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0128 | 1.0136 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0141 | 1.0149 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0143 | 1.0151 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。