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国联稳健鑫益债券C 024946
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 王喆、叶天垚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9795累计 0.9795净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9795 | 0.9795 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9793 | 0.9793 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9828 | 0.9828 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9808 | 0.9808 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9831 | 0.9831 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9845 | 0.9845 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9826 | 0.9826 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9878 | 0.9878 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9911 | 0.9911 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9913 | 0.9913 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9891 | 0.9891 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9861 | 0.9861 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9867 | 0.9867 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9835 | 0.9835 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9841 | 0.9841 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9845 | 0.9845 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9887 | 0.9887 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9909 | 0.9909 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9911 | 0.9911 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。