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国联稳健鑫益债券A 024945
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 王喆、叶天垚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9807累计 0.9807净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9807 | 0.9807 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9823 | 0.9823 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9821 | 0.9821 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9856 | 0.9856 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9836 | 0.9836 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9858 | 0.9858 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9873 | 0.9873 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9853 | 0.9853 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9904 | 0.9904 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9938 | 0.9938 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9942 | 0.9942 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9939 | 0.9939 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9917 | 0.9917 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9887 | 0.9887 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9893 | 0.9893 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9860 | 0.9860 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9867 | 0.9867 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9871 | 0.9871 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9912 | 0.9912 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9935 | 0.9935 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。