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华夏上证580ETF联接C 024944
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 上证580指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9998累计 0.9998净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9998 | 0.9998 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.0213 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0242 | 1.0242 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0478 | 1.0478 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0533 | 1.0533 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0494 | 1.0494 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0891 | 1.0891 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1141 | 1.1141 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1128 | 1.1128 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1153 | 1.1153 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1032 | 1.1032 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0824 | 1.0824 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0892 | 1.0892 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0651 | 1.0651 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0698 | 1.0698 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0637 | 1.0637 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0850 | 1.0850 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0944 | 1.0944 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0932 | 1.0932 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0892 | 1.0892 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。