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鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 024940
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇、王逸安 · 跟踪 中证电信主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1149累计 1.1149净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1149 | 1.1149 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1141 | 1.1141 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1309 | 1.1309 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1417 | 1.1417 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1295 | 1.1295 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1457 | 1.1457 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1439 | 1.1439 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1551 | 1.1551 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1549 | 1.1549 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1536 | 1.1536 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1885 | 1.1885 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2011 | 1.2011 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2100 | 1.2100 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2149 | 1.2149 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2107 | 1.2107 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1927 | 1.1927 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1922 | 1.1922 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1679 | 1.1679 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1742 | 1.1742 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1880 | 1.1880 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。