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鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 024939
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇、王逸安 · 跟踪 中证电信主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1447累计 1.1447净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1447 | 1.1447 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1325 | 1.1325 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1487 | 1.1487 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1469 | 1.1469 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1581 | 1.1581 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1579 | 1.1579 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1565 | 1.1565 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1915 | 1.1915 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2041 | 1.2041 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2131 | 1.2131 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2180 | 1.2180 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2137 | 1.2137 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1957 | 1.1957 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1951 | 1.1951 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1708 | 1.1708 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1771 | 1.1771 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1909 | 1.1909 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1941 | 1.1941 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1932 | 1.1932 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1943 | 1.1943 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。