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南方益稳稳健增利债券C 024938
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘树坤、刘益成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0198累计 1.0198净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0198 | 1.0198 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0221 | 1.0221 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0236 | 1.0236 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0227 | 1.0227 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0278 | 1.0278 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0249 | 1.0249 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0246 | 1.0246 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0281 | 1.0281 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0319 | 1.0319 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0340 | 1.0340 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0351 | 1.0351 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0304 | 1.0304 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0275 | 1.0275 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0280 | 1.0280 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0276 | 1.0276 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0291 | 1.0291 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0285 | 1.0285 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0313 | 1.0313 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0342 | 1.0342 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0362 | 1.0362 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。