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南方益稳稳健增利债券A 024937
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘树坤、刘益成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0207累计 1.0207净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0207 | 1.0207 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0235 | 1.0235 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0258 | 1.0258 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0273 | 1.0273 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0264 | 1.0264 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0314 | 1.0314 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0284 | 1.0284 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0281 | 1.0281 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0316 | 1.0316 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0354 | 1.0354 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0376 | 1.0376 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0386 | 1.0386 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0339 | 1.0339 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0310 | 1.0310 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0314 | 1.0314 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0310 | 1.0310 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0325 | 1.0325 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0319 | 1.0319 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0347 | 1.0347 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0376 | 1.0376 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。