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交银安心收益债券C 024936
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1241累计 1.1241净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1241 | 1.1241 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1266 | 1.1266 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1287 | 1.1287 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1284 | 1.1284 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1299 | 1.1299 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1301 | 1.1301 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1322 | 1.1322 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1319 | 1.1319 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1317 | 1.1317 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1348 | 1.1348 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1369 | 1.1369 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1373 | 1.1373 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1380 | 1.1380 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1372 | 1.1372 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1348 | 1.1348 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1346 | 1.1346 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1332 | 1.1332 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1336 | 1.1336 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1335 | 1.1335 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1356 | 1.1356 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。