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华夏卓越成长混合D 024931
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6711累计 2.6711净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.6711 | 2.6711 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.6661 | 2.6661 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7568 | 2.7568 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8272 | 2.8272 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8151 | 2.8151 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8698 | 2.8698 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8922 | 2.8922 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9557 | 2.9557 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9779 | 2.9779 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9733 | 2.9733 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1177 | 3.1177 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1933 | 3.1933 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2091 | 3.2091 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2251 | 3.2251 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1904 | 3.1904 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1131 | 3.1131 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1235 | 3.1235 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0523 | 3.0523 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0633 | 3.0633 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0449 | 3.0449 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。