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华夏卓越成长混合A 024928
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐恒申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6539累计 2.6539净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6539 | 2.6539 | −3.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7442 | 2.7442 | −2.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8142 | 2.8142 | +0.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8022 | 2.8022 | −1.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8565 | 2.8565 | −0.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8788 | 2.8788 | −2.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9418 | 2.9418 | −0.74% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9638 | 2.9638 | +0.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9592 | 2.9592 | −4.63% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1028 | 3.1028 | −2.36% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1779 | 3.1779 | −0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1936 | 3.1936 | −0.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2096 | 3.2096 | +1.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1749 | 3.1749 | +2.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0980 | 3.0980 | −0.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1082 | 3.1082 | +2.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0374 | 3.0374 | −0.36% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0483 | 3.0483 | +0.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0298 | 3.0298 | −2.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0979 | 3.0979 | −0.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。