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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 024913
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、单宽之 · 跟踪 国证通用航空产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7886累计 0.7886净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7886 | 0.7886 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7900 | 0.7900 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7989 | 0.7989 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7999 | 0.7999 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7980 | 0.7980 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8156 | 0.8156 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8280 | 0.8280 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8340 | 0.8340 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8329 | 0.8329 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8249 | 0.8249 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8150 | 0.8150 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8217 | 0.8217 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8132 | 0.8132 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8248 | 0.8248 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8346 | 0.8346 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8422 | 0.8422 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8479 | 0.8479 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8436 | 0.8436 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8333 | 0.8333 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8398 | 0.8398 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。