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华夏经典回报混合 024911
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 刘心任申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9313累计 0.9313净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9313 | 0.9313 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9299 | 0.9299 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9388 | 0.9388 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9339 | 0.9339 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9285 | 0.9285 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9265 | 0.9265 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9353 | 0.9353 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9396 | 0.9396 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9444 | 0.9444 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9379 | 0.9379 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9343 | 0.9343 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9329 | 0.9329 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9379 | 0.9379 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9416 | 0.9416 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9435 | 0.9435 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9474 | 0.9474 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9502 | 0.9502 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9476 | 0.9476 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9477 | 0.9477 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9497 | 0.9497 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。