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诺安汇利混合D 024908
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 郭晓晖、李晓杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4811累计 1.4811净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4811 | 1.4811 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4807 | 1.4807 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4805 | 1.4805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4802 | 1.4802 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4820 | 1.4820 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4848 | 1.4848 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4825 | 1.4825 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4864 | 1.4864 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4876 | 1.4876 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4879 | 1.4879 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4872 | 1.4872 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4858 | 1.4858 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4834 | 1.4834 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4846 | 1.4846 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4825 | 1.4825 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4826 | 1.4826 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4828 | 1.4828 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4849 | 1.4849 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4857 | 1.4857 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4847 | 1.4847 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。