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中加沪深300红利低波动指数C 024907
指数型-股票 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘、屠玮佳 · 跟踪 沪深300红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0342累计 1.0342净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0342 | 1.0342 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.0213 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0222 | 1.0222 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0100 | 1.0100 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0002 | 1.0002 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9996 | 0.9996 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9971 | 0.9971 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9949 | 0.9949 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9964 | 0.9964 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9971 | 0.9971 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9982 | 0.9982 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0006 | 1.0006 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0022 | 1.0022 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0075 | 1.0075 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0123 | 1.0123 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0094 | 1.0094 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0124 | 1.0124 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0083 | 1.0083 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0057 | 1.0057 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0046 | 1.0046 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。