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中加沪深300红利低波动指数A 024906
指数型-股票 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘、屠玮佳 · 跟踪 沪深300红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0388累计 1.0388净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0388 | 1.0388 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0420 | 1.0420 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0322 | 1.0322 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0359 | 1.0359 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0230 | 1.0230 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 1.0239 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0116 | 1.0116 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0018 | 1.0018 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0012 | 1.0012 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9965 | 0.9965 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9986 | 0.9986 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0022 | 1.0022 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0038 | 1.0038 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0090 | 1.0090 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0138 | 1.0138 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0110 | 1.0110 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0140 | 1.0140 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。