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招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 范万里 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0206累计 1.0206净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0206 | 1.0206 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0409 | 1.0409 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0376 | 1.0376 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0386 | 1.0386 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0380 | 1.0380 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0316 | 1.0316 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0255 | 1.0255 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0161 | 1.0161 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0156 | 1.0156 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0208 | 1.0208 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0290 | 1.0290 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0386 | 1.0386 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0398 | 1.0398 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0344 | 1.0344 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0279 | 1.0279 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0353 | 1.0353 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0404 | 1.0404 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0493 | 1.0493 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0505 | 1.0505 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0662 | 1.0662 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。