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中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9650累计 0.9650净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9650 | 0.9650 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9843 | 0.9843 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9814 | 0.9814 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9823 | 0.9823 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9821 | 0.9821 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9759 | 0.9759 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9706 | 0.9706 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9616 | 0.9616 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9605 | 0.9605 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9657 | 0.9657 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9737 | 0.9737 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9826 | 0.9826 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9835 | 0.9835 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9783 | 0.9783 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9719 | 0.9719 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9790 | 0.9790 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9836 | 0.9836 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9920 | 0.9920 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9934 | 0.9934 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0189 | 1.0189 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。