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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建、钱瀚 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9032累计 0.9032净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9032 | 0.9032 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9093 | 0.9093 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9360 | 0.9360 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9293 | 0.9293 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9628 | 0.9628 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9863 | 0.9863 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9803 | 0.9803 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0155 | 1.0155 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0388 | 1.0388 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0453 | 1.0453 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0169 | 1.0169 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0071 | 1.0071 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9764 | 0.9764 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9793 | 0.9793 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9513 | 0.9513 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9421 | 0.9421 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9523 | 0.9523 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9637 | 0.9637 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9774 | 0.9774 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9872 | 0.9872 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。