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泰康资源精选股票发起A 024895
股票型 · 泰康基金 · 基金经理 刘少军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1253累计 1.1253净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1253 | 1.1253 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1686 | 1.1686 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1883 | 1.1883 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1761 | 1.1761 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2110 | 1.2110 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1827 | 1.1827 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1998 | 1.1998 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1944 | 1.1944 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1810 | 1.1810 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2222 | 1.2222 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2623 | 1.2623 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2649 | 1.2649 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2670 | 1.2670 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2736 | 1.2736 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2562 | 1.2562 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2872 | 1.2872 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2571 | 1.2571 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2745 | 1.2745 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2843 | 1.2843 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3393 | 1.3393 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。