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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 024894
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 杨正旺 · 跟踪 中证国资央企50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0102累计 1.0102净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0102 | 1.0102 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0068 | 1.0068 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0229 | 1.0229 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0191 | 1.0191 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0118 | 1.0118 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0141 | 1.0141 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0181 | 1.0181 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 1.0085 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0035 | 1.0035 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0027 | 1.0027 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0088 | 1.0088 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0163 | 1.0163 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0226 | 1.0226 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0255 | 1.0255 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0166 | 1.0166 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0121 | 1.0121 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0130 | 1.0130 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0137 | 1.0137 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0170 | 1.0170 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0240 | 1.0240 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。