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易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 024893
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 杨正旺 · 跟踪 中证国资央企50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0129累计 1.0129净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0129 | 1.0129 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0094 | 1.0094 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0257 | 1.0257 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0218 | 1.0218 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0145 | 1.0145 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0168 | 1.0168 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0208 | 1.0208 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0061 | 1.0061 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0052 | 1.0052 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0114 | 1.0114 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0189 | 1.0189 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0252 | 1.0252 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0280 | 1.0280 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0191 | 1.0191 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0145 | 1.0145 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0155 | 1.0155 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0161 | 1.0161 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0194 | 1.0194 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0264 | 1.0264 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。