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中欧上证科创板综合指数量化增强A 024891
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0657 | 1.0657 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0619 | 1.0619 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0920 | 1.0920 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1053 | 1.1053 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1529 | 1.1529 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1732 | 1.1732 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1623 | 1.1623 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2106 | 1.2106 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2393 | 1.2393 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2402 | 1.2402 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2372 | 1.2372 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2247 | 1.2247 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1900 | 1.1900 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1934 | 1.1934 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1548 | 1.1548 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1460 | 1.1460 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1475 | 1.1475 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1699 | 1.1699 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1794 | 1.1794 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1850 | 1.1850 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。