返回基金中心
平安财富宝货币D 024890
货币型-普通货币 · 平安基金 · 基金经理 罗薇、李晓彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3458 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3442 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3447 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3448 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3451 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3455 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3460 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3460 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3460 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3460 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3461 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3461 | 1.3330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3461 | 1.3320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3465 | 1.3520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3577 | 1.3510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4536 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3447 | 1.2870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3447 | 1.2900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3450 | 1.2900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3841 | 1.3060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。