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信澳优势行业混合C 024889

混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理吴清宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0805累计 2.0805净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.0805	2.0805	−3.09%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1469	2.1469	−2.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2015	2.2015	−3.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2873	2.2873	+4.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1874	2.1874	−5.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3238	2.3238	−4.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4411	2.4411	+1.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3997	2.3997	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3988	2.3988	+1.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3636	2.3636	+2.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3083	2.3083	−1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3324	2.3324	+5.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2075	2.2075	−0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2196	2.2196	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2161	2.2161	+0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2138	2.2138	−0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2272	2.2272	+1.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2005	2.2005	+0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.1982	2.1982	+5.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.0836	2.0836	−2.27%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。