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平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9892累计 0.9892净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9892 | 0.9892 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9831 | 0.9831 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9778 | 0.9778 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9688 | 0.9688 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9678 | 0.9678 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9730 | 0.9730 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9809 | 0.9809 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9901 | 0.9901 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9911 | 0.9911 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9858 | 0.9858 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9796 | 0.9796 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9866 | 0.9866 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9914 | 0.9914 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9999 | 0.9999 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0014 | 1.0014 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0223 | 1.0223 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0342 | 1.0342 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0272 | 1.0272 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0228 | 1.0228 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0261 | 1.0261 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。