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天弘港股科技ETF联接C 024886
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川、洪明华 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6298累计 0.6298净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6298 | 0.6298 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6343 | 0.6343 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6176 | 0.6176 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6441 | 0.6441 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6409 | 0.6409 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6456 | 0.6456 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6541 | 0.6541 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6569 | 0.6569 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6666 | 0.6666 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6628 | 0.6628 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6515 | 0.6515 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6423 | 0.6423 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6449 | 0.6449 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6458 | 0.6458 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6486 | 0.6486 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6460 | 0.6460 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6454 | 0.6454 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6600 | 0.6600 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6685 | 0.6685 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6747 | 0.6747 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。