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博时中证A500指数增强A 024877
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 桂征辉 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0476累计 1.0549净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0476 | 1.0549 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0490 | 1.0563 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0639 | 1.0712 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0646 | 1.0719 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0759 | 1.0832 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0740 | 1.0813 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0701 | 1.0774 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0981 | 1.1054 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1189 | 1.1262 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1264 | 1.1337 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1260 | 1.1333 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1191 | 1.1264 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1055 | 1.1128 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 1.1167 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0987 | 1.1060 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1050 | 1.1123 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1114 | 1.1187 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1226 | 1.1299 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1271 | 1.1344 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1223 | 1.1296 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。