返回基金中心
博时富融纯债债券C 024876
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0337累计 1.0421净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0337 | 1.0421 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0335 | 1.0419 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0328 | 1.0412 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0319 | 1.0403 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0324 | 1.0408 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0333 | 1.0417 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0324 | 1.0408 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0331 | 1.0415 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0310 | 1.0394 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0308 | 1.0392 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0296 | 1.0380 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0291 | 1.0375 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0279 | 1.0363 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0279 | 1.0363 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0277 | 1.0361 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0274 | 1.0358 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0274 | 1.0358 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0277 | 1.0361 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0278 | 1.0362 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0277 | 1.0361 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。