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嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8297累计 0.8297净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8297 | 0.8297 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8557 | 0.8557 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8614 | 0.8614 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8872 | 0.8872 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8804 | 0.8804 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9123 | 0.9123 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9346 | 0.9346 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9290 | 0.9290 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9622 | 0.9622 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9845 | 0.9845 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9907 | 0.9907 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9638 | 0.9638 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9547 | 0.9547 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9256 | 0.9256 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9281 | 0.9281 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9018 | 0.9018 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8932 | 0.8932 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9033 | 0.9033 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9135 | 0.9135 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9269 | 0.9269 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。