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农银中证红利低波动100指数A 024872
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 钱大千 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9806累计 0.9806净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9806 | 0.9806 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9770 | 0.9770 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9857 | 0.9857 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9765 | 0.9765 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9801 | 0.9801 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9703 | 0.9703 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9661 | 0.9661 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9597 | 0.9597 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9492 | 0.9492 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9462 | 0.9462 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9455 | 0.9455 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9479 | 0.9479 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9504 | 0.9504 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9474 | 0.9474 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9490 | 0.9490 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9508 | 0.9508 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9560 | 0.9560 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9633 | 0.9633 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9563 | 0.9563 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。