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中金中证800指数增强A 024870
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王阳峰 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9828累计 0.9828净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9828 | 0.9828 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9946 | 0.9946 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0092 | 1.0092 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0083 | 1.0083 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0205 | 1.0205 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0182 | 1.0182 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0161 | 1.0161 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0391 | 1.0391 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0578 | 1.0578 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0638 | 1.0638 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0643 | 1.0643 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0575 | 1.0575 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0459 | 1.0459 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0500 | 1.0500 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0417 | 1.0417 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0463 | 1.0463 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 1.0510 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0617 | 1.0617 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0673 | 1.0673 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。