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圆信永丰新材料混合发起C 024867
混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理 汪萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9334累计 0.9334净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9334 | 0.9334 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9550 | 0.9550 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9671 | 0.9671 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9954 | 0.9954 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0080 | 1.0080 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0089 | 1.0089 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0671 | 1.0671 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0952 | 1.0952 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0800 | 1.0800 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0806 | 1.0806 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0728 | 1.0728 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0547 | 1.0547 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0580 | 1.0580 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0273 | 1.0273 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0249 | 1.0249 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0239 | 1.0239 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0401 | 1.0401 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0519 | 1.0519 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0525 | 1.0525 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0520 | 1.0520 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。