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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 024864
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 单竹岭 · 跟踪 恒生港股通汽车主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6755累计 0.6755净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6755 | 0.6755 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6782 | 0.6782 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6621 | 0.6621 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6814 | 0.6814 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6835 | 0.6835 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7007 | 0.7007 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7104 | 0.7104 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7095 | 0.7095 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7114 | 0.7114 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7186 | 0.7186 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7261 | 0.7261 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7171 | 0.7171 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7103 | 0.7103 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7134 | 0.7134 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7281 | 0.7281 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7190 | 0.7190 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7219 | 0.7219 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7383 | 0.7383 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7448 | 0.7448 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7526 | 0.7526 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。