返回基金中心
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 024861
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 储可凡 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8620累计 0.8620净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8620 | 0.8620 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8760 | 0.8760 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8934 | 0.8934 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9177 | 0.9177 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9235 | 0.9235 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9201 | 0.9201 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9579 | 0.9579 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9257 | 0.9257 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9209 | 0.9209 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9167 | 0.9167 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9338 | 0.9338 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9326 | 0.9326 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9380 | 0.9380 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9055 | 0.9055 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8908 | 0.8908 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8744 | 0.8744 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8737 | 0.8737 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8851 | 0.8851 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8570 | 0.8570 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8672 | 0.8672 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。