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天弘沪深300指数量化增强A 024855
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 林心龙 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0345累计 1.0345净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0345 | 1.0345 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0376 | 1.0376 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0461 | 1.0461 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0444 | 1.0444 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0561 | 1.0561 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0536 | 1.0536 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0523 | 1.0523 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0754 | 1.0754 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0928 | 1.0928 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0991 | 1.0991 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 1.0976 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0902 | 1.0902 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0784 | 1.0784 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0824 | 1.0824 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0744 | 1.0744 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0809 | 1.0809 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0875 | 1.0875 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0964 | 1.0964 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1009 | 1.1009 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0981 | 1.0981 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。