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大成弘远回报一年持有混合D 024852
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3530累计 1.3530净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3530 | 1.3530 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3516 | 1.3516 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3520 | 1.3520 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3579 | 1.3579 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3549 | 1.3549 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3640 | 1.3640 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3538 | 1.3538 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3551 | 1.3551 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3518 | 1.3518 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3561 | 1.3561 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3548 | 1.3548 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3581 | 1.3581 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3457 | 1.3457 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3424 | 1.3424 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3409 | 1.3409 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3396 | 1.3396 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3468 | 1.3468 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3444 | 1.3444 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3559 | 1.3559 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3667 | 1.3667 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。