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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬、钱瀚 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7263累计 0.7263净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7263 | 0.7263 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7325 | 0.7325 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7415 | 0.7415 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7219 | 0.7219 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7541 | 0.7541 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7509 | 0.7509 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7559 | 0.7559 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7684 | 0.7684 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7749 | 0.7749 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7831 | 0.7831 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7804 | 0.7804 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7694 | 0.7694 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7551 | 0.7551 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7557 | 0.7557 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7522 | 0.7522 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7596 | 0.7596 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7565 | 0.7565 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7578 | 0.7578 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7744 | 0.7744 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7799 | 0.7799 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。