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富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 024846
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 张峰QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0493累计 3.0493净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0493 | 3.0493 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0675 | 3.0675 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0568 | 3.0568 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1366 | 3.1366 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1121 | 3.1121 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1093 | 3.1093 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1446 | 3.1446 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1689 | 3.1689 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1645 | 3.1645 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1923 | 3.1923 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1673 | 3.1673 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1264 | 3.1264 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1277 | 3.1277 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1143 | 3.1143 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1531 | 3.1531 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1410 | 3.1410 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1687 | 3.1687 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2041 | 3.2041 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1977 | 3.1977 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1995 | 3.1995 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。